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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 9 518.00 | 8 832.00 | 18 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 355.00 | 143 756.00 | 29 599.00 | 173 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 932.00 | 230 438.00 | 109 493.00 | 339 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 002.00 | 383 712.00 | 209 290.00 | 593 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 579.00 | 63 786.00 | 1 251 792.00 | 1 315 579.00 |
BZ Autres créances | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CF Disponibilités | 673 493.00 | | 673 493.00 | 673 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 168.00 | 63 786.00 | 1 980 381.00 | 2 044 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 169.00 | 447 498.00 | 2 189 671.00 | 2 637 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 875.00 | 836 244.00 | | 931 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 298.00 | 95 632.00 | | 191 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 144.00 | 10 675.00 | | 7 144.00 |
DK Provisions réglementées | 558.00 | 583.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 875.00 | 976 133.00 | | 1 163 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 494.00 | 380 056.00 | | 358 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 387.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 810.00 | 521 527.00 | | 202 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 041.00 | 429 196.00 | | 290 041.00 |
EA Autres dettes | 41 643.00 | 56 870.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 796.00 | 1 388 036.00 | | 895 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 671.00 | 2 494 169.00 | | 2 189 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 768.00 | 1 043 896.00 | | 631 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 127.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 521.00 | | 101 718.00 | 529 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 237.00 | 593 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 521.00 | 513 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 950.00 | | 1 850.00 | 76 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 940.00 | | 99 868.00 | 448 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 801.00 | 59 432.00 | 35 521.00 | 359 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 3 452.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 735.00 | 55 980.00 | 35 521.00 | 353 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 318.00 | 343.00 | 583.00 |
6T Sur comptes clients | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 369.00 | 318.00 | 343.00 | 64 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 810.00 | 202 810.00 | | 202 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 579.00 | 1 315 579.00 | | 1 315 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 360.00 | 94 331.00 | 264 028.00 | 358 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 261.00 | 1 358 361.00 | 900.00 | 1 359 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 796.00 | 631 768.00 | 264 028.00 | 895 796.00 |