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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 194.00 | 63 777.00 | 79 417.00 | 143 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 849 890.00 | 399 890.00 | 450 000.00 | 849 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 977.00 | 512 159.00 | 534 817.00 | 1 046 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
BZ Autres créances | 410 485.00 | | 410 485.00 | 410 485.00 |
CF Disponibilités | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 300.00 | | 876 300.00 | 876 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 277.00 | 512 159.00 | 1 411 117.00 | 1 923 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 250.00 | 2 275 000.00 | | 1 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DG Autres réserves | | 36 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 398.00 | | | -55 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 710.00 | -91 442.00 | | -102 710.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 370 704.00 | 2 234 892.00 | | 1 370 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 119 053.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 274.00 | 9 446.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 13 132.00 | | 16 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 119.00 | | 16 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 413.00 | 148 985.00 | | 40 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 117.00 | 2 383 877.00 | | 1 411 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 413.00 | 88 760.00 | | 40 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
FG Production vendue services | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 979.00 | 471 000.00 | | 874 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 383.00 | 471 000.00 | | 887 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 466.00 | 396 900.00 | | 792 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | 3 456.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 142.00 | 400 356.00 | | 794 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 240.00 | 70 644.00 | | 93 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 760.00 | 643 714.00 | | 982 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 470.00 | 735 156.00 | | 1 085 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 710.00 | -91 442.00 | | -102 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 293.00 | | | 1 964 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 135.00 | 855 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 317.00 | 1 046 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 181.00 | 143 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 376.00 | | | 681 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 425.00 | | | 1 234 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 228.00 | 172 091.00 | 263 050.00 | 203 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 736.00 | 172 091.00 | 263 050.00 | 154 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 000.00 | 199 890.00 | | 200 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 955.00 | 529 955.00 | | 529 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 504.00 | 405 204.00 | | 402 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 955.00 | 529 955.00 | | 529 955.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |