| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 643.00 | 39 455.00 | 187.00 | 39 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 041.00 | 122 509.00 | 15 531.00 | 138 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 355.00 | 199 878.00 | 28 477.00 | 228 355.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 545.00 | | 1 062 545.00 | 1 062 545.00 |
BZ Autres créances | 454 891.00 | 1 570.00 | 453 320.00 | 454 891.00 |
CF Disponibilités | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 979.00 | 1 570.00 | 1 698 408.00 | 1 699 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 334.00 | 201 449.00 | 1 726 885.00 | 1 928 334.00 |
CU Autres participations | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DG Autres réserves | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
DH Report à nouveau | -245 066.00 | | | -245 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 849.00 | | | -45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 742 975.00 | | | 742 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 424.00 | | | 200 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 385.00 | | | 320 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 680.00 | | | 366 680.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 910.00 | | | 983 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 885.00 | | | 1 726 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 910.00 | | | 783 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 260.00 | 134 472.00 | 197 732.00 | 63 260.00 |
FG Production vendue services | 1 010 434.00 | 292 603.00 | 1 303 037.00 | 1 010 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 694.00 | 427 076.00 | 1 500 770.00 | 1 073 694.00 |
FM Production stockée | | | -8 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 926.00 | | | -194 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 803.00 | | | 1 822 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 653.00 | | | 1 868 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 849.00 | | | -45 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 149.00 | 13 816.00 | | 148 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317.00 | 1 138.00 | | 38 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 832.00 | 12 678.00 | | 109 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 751.00 | 272 751.00 | | 272 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 454 891.00 | | | 454 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 680.00 | 366 680.00 | | 366 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 910.00 | 1 520 153.00 | 12 757.00 | 1 532 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 910.00 | 783 910.00 | 200 000.00 | 983 910.00 |