| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 639.00 | 255 000.00 | 703 639.00 | 958 639.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 782.00 | 255 000.00 | 717 782.00 | 972 782.00 |
CU Autres participations | 941 725.00 | 255 000.00 | 686 725.00 | 941 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
DH Report à nouveau | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 685.00 | | | -99 685.00 |
DK Provisions réglementées | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 243 929.00 | | | 243 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 782.00 | | | 717 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 685.00 | | | -99 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 110.00 | | 1 530.00 | 957 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 110.00 | | 1 530.00 | 957 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 361.00 | 406 361.00 | | 406 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 459.00 | 4 545.00 | 16 914.00 | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 853.00 | 473 853.00 | | 473 853.00 |