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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 562.00 | 130.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 890.00 | 27 933.00 | 9 958.00 | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 911.00 | 24 869.00 | 31 043.00 | 55 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 673.00 | 53 363.00 | 80 310.00 | 133 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 969.00 | 53 363.00 | 284 606.00 | 337 969.00 |
CU Autres participations | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 591.00 | 117 632.00 | | 131 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 63 958.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 206 673.00 | 192 591.00 | | 206 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 17 672.00 | | 18 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 323.00 | 45 659.00 | | 42 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 933.00 | 63 331.00 | | 77 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 606.00 | 255 922.00 | | 284 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 126.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 831.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | -705.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 17 353.00 | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 248.00 | 363 362.00 | | 365 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 166.00 | 299 403.00 | | 301 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 082.00 | 63 958.00 | | 64 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 684.00 | | 26 899.00 | 108 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 133 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 93 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | 466.00 | 23 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 479.00 | | 26 232.00 | 69 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | 200.00 | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 11 660.00 | 1 910.00 | 43 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 337.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 11 323.00 | 1 910.00 | 43 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 247.00 | 6 642.00 | 10 605.00 | 17 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 544.00 | 71 244.00 | 300.00 | 71 544.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 933.00 | 67 327.00 | 10 605.00 | 77 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 325.00 | | | 110 325.00 |