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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 468.00 | 514.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 23 895.00 | 11 630.00 | 35 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 715 046.00 | 1.00 | 4 715 045.00 | 4 715 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 242.00 | 24 364.00 | 4 733 878.00 | 4 758 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 906 270.00 | 345 190.00 | 1 561 079.00 | 1 906 270.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 752.00 | 345 190.00 | 1 709 561.00 | 2 054 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 994.00 | 369 555.00 | 6 443 439.00 | 6 812 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 630.00 | 3 168 900.00 | | 3 087 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 348.00 | -714 877.00 | | -1 426 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 651.00 | -634 841.00 | | 1 311 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 932.00 | 1 819 182.00 | | 2 972 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 576.00 | 484 066.00 | | 384 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 10 821.00 | | 15 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 715.00 | 75 145.00 | | 60 715.00 |
EA Autres dettes | 2 919 970.00 | 4 495 910.00 | | 2 919 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 507.00 | 5 155 942.00 | | 3 470 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 439.00 | 6 975 124.00 | | 6 443 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 3 571.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 213.00 | 289 045.00 | | 38 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 168.00 | -285 475.00 | | -33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 658.00 | 400 257.00 | | 1 780 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 009.00 | 1 035 097.00 | | 469 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 651.00 | -634 841.00 | | 1 311 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 019.00 | | 4 223.00 | 4 809 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 4 758 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 35 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 302.00 | | 4 223.00 | 86 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 735.00 | | | 4 721 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 105.00 | 4 258.00 | 55 000.00 | 75 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 178.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 815.00 | 4 080.00 | 55 000.00 | 74 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 970.00 | 2 919 970.00 | | 2 919 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 7 370.00 | 82 630.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 270.00 | 1 906 270.00 | | 1 906 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 312.00 | 2 051 623.00 | 6 689.00 | 2 058 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 507.00 | 3 267 877.00 | 202 630.00 | 3 470 507.00 |