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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 019 963.00 | 7 889 950.00 | 13 130 013.00 | 21 019 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 875.00 | | 894 875.00 | 894 875.00 |
BZ Autres créances | 1 268 306.00 | | 1 268 306.00 | 1 268 306.00 |
CF Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 183.00 | | 2 201 183.00 | 2 201 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 221 146.00 | 7 889 950.00 | 15 331 196.00 | 23 221 146.00 |
CU Autres participations | 21 000 478.00 | 7 870 465.00 | 13 130 013.00 | 21 000 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 835 000.00 | 6 835 000.00 | | 6 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 846.00 | 402 546.00 | | 478 846.00 |
DG Autres réserves | 4 445 407.00 | 4 195 379.00 | | 4 445 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 198.00 | 326 329.00 | | 196 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955 452.00 | 11 759 253.00 | | 11 955 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 36 719.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 020.00 | 248 824.00 | | 243 020.00 |
EA Autres dettes | 3 102 658.00 | 3 397 158.00 | | 3 102 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 744.00 | 3 682 701.00 | | 3 375 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 331 196.00 | 15 441 954.00 | | 15 331 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 729.00 | | 745 729.00 | 745 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 729.00 | | 745 729.00 | 745 729.00 |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 958.00 | -247 335.00 | | -80 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 472.00 | 621 566.00 | | 746 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 274.00 | 295 238.00 | | 550 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 198.00 | 326 329.00 | | 196 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 019 963.00 | | | 21 019 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 019 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000 478.00 | | | 21 000 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870 465.00 | | | 7 870 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 870 465.00 | | | 7 870 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 658.00 | 3 102 658.00 | | 3 102 658.00 |
UX Autres créances clients | 894 875.00 | 894 875.00 | | 894 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 908.00 | 1 228 908.00 | | 1 228 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 186.00 | 2 164 186.00 | | 2 164 186.00 |
VW T.V.A. | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 744.00 | 3 375 744.00 | | 3 375 744.00 |