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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 147.00 | 330 376.00 | 825 770.00 | 1 156 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 737.00 | 330 376.00 | 851 361.00 | 1 181 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 830.00 | 55 536.00 | 232 294.00 | 287 830.00 |
BZ Autres créances | 2 229 395.00 | | 2 229 395.00 | 2 229 395.00 |
CF Disponibilités | 499 529.00 | | 499 529.00 | 499 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 420.00 | 55 536.00 | 3 017 884.00 | 3 073 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 157.00 | 385 912.00 | 3 869 245.00 | 4 255 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DG Autres réserves | 42 813.00 | 21 945.00 | | 42 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | 1 122.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 399.00 | 1 295 615.00 | | 1 896 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 461.00 | 1 337 062.00 | | 1 959 461.00 |
DP Provisions pour risques | 20 791.00 | 16 292.00 | | 20 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 791.00 | 16 292.00 | | 20 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 292.00 | 814 146.00 | | 711 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 348.00 | 336 151.00 | | 327 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 920.00 | 161 879.00 | | 172 920.00 |
EA Autres dettes | 677 433.00 | 666 364.00 | | 677 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 993.00 | 1 978 540.00 | | 1 888 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 245.00 | 3 331 893.00 | | 3 869 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 576 614.00 | | 5 576 614.00 | 5 576 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 614.00 | | 5 576 614.00 | 5 576 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 84 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 331.00 | 495 735.00 | | 675 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 891.00 | 4 184 798.00 | | 5 750 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 492.00 | 2 889 184.00 | | 3 854 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 399.00 | 1 295 615.00 | | 1 896 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 984.00 | | 54 572.00 | 1 153 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 820.00 | 25 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 820.00 | 1 181 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 446.00 | | 52 700.00 | 1 103 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 538.00 | | 1 872.00 | 50 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 658.00 | 117 718.00 | 330 376.00 | 212 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 658.00 | 117 718.00 | 330 376.00 | 212 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
6T Sur comptes clients | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 348.00 | 327 348.00 | | 327 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
UX Autres créances clients | 251 358.00 | 251 358.00 | | 251 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 152.00 | 2 219 152.00 | | 2 219 152.00 |
VI Groupe et associés | 677 433.00 | 677 433.00 | | 677 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 481.00 | 2 537 419.00 | 62 063.00 | 2 599 481.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 701.00 | 1 177 701.00 | | 1 177 701.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |