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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 509 130.00 | 160 714.00 | 348 416.00 | 509 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510.00 | 6 760 547.00 | 6 285 963.00 | 13 046 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 8 564.00 | 1 903.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 571 957.00 | 6 935 674.00 | 6 636 282.00 | 13 571 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
BZ Autres créances | 1 520 522.00 | | 1 520 522.00 | 1 520 522.00 |
CF Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 988.00 | | 1 969 988.00 | 1 969 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 541 945.00 | 6 935 674.00 | 8 606 271.00 | 15 541 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 039.00 | 715 483.00 | | 544 039.00 |
DL TOTAL (I) | 588 039.00 | 759 483.00 | | 588 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 419.00 | 578 419.00 | | 578 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 419.00 | 578 419.00 | | 578 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231 137.00 | 8 088 899.00 | | 7 231 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 507.00 | 65 504.00 | | 66 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 19 349.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 813.00 | 8 173 752.00 | | 7 439 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 271.00 | 9 511 654.00 | | 8 606 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 398.00 | | 2 153 398.00 | 2 153 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 398.00 | | 2 153 398.00 | 2 153 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 150.00 | 278 244.00 | | 196 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 468.00 | 2 446 436.00 | | 2 181 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 429.00 | 1 730 953.00 | | 1 637 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 039.00 | 715 483.00 | | 544 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 571 957.00 | | | 13 571 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 571 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 566 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566 107.00 | | | 13 566 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208 772.00 | 726 903.00 | | 6 208 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202 922.00 | 726 903.00 | | 6 202 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 419.00 | | | 578 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 419.00 | | | 578 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034 987.00 | 766 662.00 | 3 128 833.00 | 7 034 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
UX Autres créances clients | 331 612.00 | 331 612.00 | | 331 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 264.00 | 1 498 264.00 | | 1 498 264.00 |
VI Groupe et associés | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 668.00 | | | 775 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 901.00 | 1 945 901.00 | | 1 945 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 813.00 | 1 171 488.00 | 3 128 833.00 | 7 439 813.00 |