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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 769.00 | 172 245.00 | 64 523.00 | 236 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 421.00 | 410 959.00 | 416 462.00 | 827 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 990.00 | 585 230.00 | 495 760.00 | 1 080 990.00 |
BT Marchandises | 583 540.00 | | 583 540.00 | 583 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 755.00 | 43 110.00 | 5 304 645.00 | 5 347 755.00 |
BZ Autres créances | 1 040 592.00 | | 1 040 592.00 | 1 040 592.00 |
CF Disponibilités | 170 979.00 | | 170 979.00 | 170 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 239.00 | 43 110.00 | 7 119 129.00 | 7 162 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 229.00 | 628 340.00 | 7 614 889.00 | 8 243 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 037.00 | 344 724.00 | | 783 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 990.00 | 488 312.00 | | -69 990.00 |
DL TOTAL (I) | 823 046.00 | 943 037.00 | | 823 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 373.00 | 265 829.00 | | 1 009 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381.00 | 286 806.00 | | 217 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054 672.00 | 1 037 594.00 | | 2 054 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 248.00 | 1 934 956.00 | | 2 254 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 958.00 | 442 536.00 | | 690 958.00 |
EA Autres dettes | 565 207.00 | 52 880.00 | | 565 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 842.00 | 4 020 603.00 | | 6 791 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 889.00 | 4 963 640.00 | | 7 614 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 328.00 | | 160 662.00 | 920 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 428.00 | | 156 762.00 | 907 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 3 900.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 601.00 | 150 628.00 | | 434 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 576.00 | 150 628.00 | | 432 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 40 570.00 | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 40 570.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 40 570.00 | | 2 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 248.00 | 2 254 248.00 | | 2 254 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 207.00 | 565 207.00 | | 565 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 033.00 | 5 296 033.00 | | 5 296 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 722.00 | | 51 723.00 | 51 722.00 |
VB T. V. A. | 243 908.00 | 243 908.00 | | 243 908.00 |
VC Groupe et associés | 528 066.00 | 528 066.00 | | 528 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 494.00 | 124 155.00 | 762 261.00 | 886 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 918.00 | | | 642 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 179.00 | 6 340 925.00 | 66 253.00 | 6 407 179.00 |
VW T.V.A. | 478 302.00 | 478 302.00 | | 478 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 597.00 | 3 855 258.00 | 762 261.00 | 4 617 597.00 |