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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 2 705.00 | 1 068.00 | 3 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 212.00 | 253 847.00 | 129 365.00 | 383 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 18 070.00 | 1 462.00 | 19 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 716.00 | 324 497.00 | 141 219.00 | 465 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
CF Disponibilités | 451 805.00 | | 451 805.00 | 451 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 416.00 | | 710 416.00 | 710 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 132.00 | 324 497.00 | 851 635.00 | 1 176 132.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DH Report à nouveau | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DL TOTAL (I) | 567 159.00 | | | 567 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 476.00 | | | 284 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 635.00 | | | 851 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 476.00 | | | 284 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 757.00 | | 810 757.00 | 810 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 757.00 | | 810 757.00 | 810 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 613.00 | | | 898 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 928.00 | | | 795 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 339.00 | | 146.00 | 471 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | | 465 716.00 | 5 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 9 148.00 | 5 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 146.00 | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 575.00 | 30 922.00 | | 293 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 861.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 856.00 | 30 061.00 | | 241 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 631.00 | 62 820.00 | 1 811.00 | 64 631.00 |
VW T.V.A. | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
YT Sous‐traitance | 492 002.00 | | | 492 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 875.00 | | | 609 875.00 |