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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
AN Terrains | 3 305 625.00 | 3 305 625.00 | | 3 305 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 492.00 | 1 766 492.00 | | 1 766 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 849.00 | 5 371 849.00 | | 5 371 849.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476.00 | | 1 475.00 | 1 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 325.00 | 5 371 849.00 | 1 475.00 | 5 373 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 837 500.00 | 4 837 500.00 | | 4 837 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 513 918.00 | -15 808 677.00 | | -16 513 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 942.00 | -705 238.00 | | -32 942.00 |
DL TOTAL (I) | -11 709 358.00 | -11 676 416.00 | | -11 709 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702 331.00 | 11 775 412.00 | | 11 702 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 521.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 710 834.00 | 11 782 933.00 | | 11 710 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475.00 | 106 517.00 | | 1 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 705 331.00 | 11 782 933.00 | | 11 705 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 333.00 | 337 459.00 | | 14 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | 773 664.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 333.00 | -664 617.00 | | -14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 449 699.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 942.00 | 1 154 938.00 | | 32 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 942.00 | -705 238.00 | | -32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 849.00 | | | 5 371 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 371 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 118.00 | | | 5 072 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 569.00 | | | 3 012 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 838.00 | | | 2 712 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 359 280.00 | | | 2 359 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359 280.00 | | | 2 359 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 280.00 | | | 2 359 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 702 331.00 | 11 702 331.00 | | 11 702 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 710 834.00 | 11 710 834.00 | | 11 710 834.00 |