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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 28 931.00 | 2 726.00 | 31 658.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 45 962.00 | 13 789.00 | 32 173.00 | 45 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 21 890.00 | 12 107.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 619.00 | 64 611.00 | 272 007.00 | 336 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
BN En cours de production de biens | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 748.00 | | 544 748.00 | 544 748.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 406 119.00 | | 406 119.00 | 406 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 426.00 | | 1 134 426.00 | 1 134 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 046.00 | 64 611.00 | 1 406 434.00 | 1 471 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 547.00 | | | 514 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 632 632.00 | | | 632 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 903.00 | | | 293 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 434.00 | | | 1 406 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 101.00 | | 45 668.00 | 295 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 427.00 | 1 723.00 | 336 619.00 | 2 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 723.00 | 79 961.00 | 2 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 258.00 | | 3 400.00 | 253 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | | 42 268.00 | 41 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 638.00 | 10 696.00 | 1 723.00 | 55 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 673.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 10 022.00 | 1 723.00 | 27 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 544 748.00 | 544 748.00 | | 544 748.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 045.00 | 581 045.00 | | 581 045.00 |
VW T.V.A. | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 802.00 | 773 802.00 | | 773 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
ST Autres comptes | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 381.00 | | | 1 226 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 055.00 | | | 1 362 055.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |