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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 6 777.00 | 1 097.00 | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 074.00 | 137 906.00 | 81 168.00 | 219 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 448.00 | 148 183.00 | 234 265.00 | 382 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 608.00 | 398.00 | 199 209.00 | 199 608.00 |
BT Marchandises | 419 504.00 | 219 535.00 | 199 970.00 | 419 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 942.00 | 467.00 | 180 475.00 | 180 942.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
CF Disponibilités | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 300.00 | 220 400.00 | 963 900.00 | 1 184 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 748.00 | 368 583.00 | 1 198 165.00 | 1 566 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 200.00 | 492 398.00 | | 544 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 442.00 | 151 802.00 | | 100 442.00 |
DL TOTAL (I) | 655 642.00 | 655 200.00 | | 655 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 142.00 | 291 665.00 | | 348 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 155 793.00 | | 131 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 302.00 | 63 314.00 | | 43 302.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 4 126.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 523.00 | 514 897.00 | | 542 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 165.00 | 1 170 097.00 | | 1 198 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 022.00 | 514 897.00 | | 534 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 790.00 | | 1 101 790.00 | 1 101 790.00 |
FD Production vendue biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FG Production vendue services | 465 257.00 | | 465 257.00 | 465 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 297.00 | | 1 572 297.00 | 1 572 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 987.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 618.00 | 4 324.00 | | 9 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 6 029.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 6 029.00 | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 226.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 161.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 387.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 065.00 | 5 642.00 | | 25 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 51 599.00 | | 34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 720.00 | 1 592 355.00 | | 1 609 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 277.00 | 1 440 553.00 | | 1 509 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 442.00 | 151 802.00 | | 100 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 573.00 | | 70 499.00 | 368 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 624.00 | 382 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 524.00 | 222 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 599.00 | | 70 499.00 | 208 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 717.00 | 30 990.00 | 56 524.00 | 173 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 1 625.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | 29 365.00 | 56 524.00 | 168 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 946.00 | 61 987.00 | | 157 946.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 413.00 | 61 987.00 | | 158 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 413.00 | 61 987.00 | | 158 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VB T. V. A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148.00 | 3 646.00 | 8 501.00 | 12 148.00 |
VI Groupe et associés | 348 142.00 | 348 142.00 | | 348 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 490.00 | 255 490.00 | | 255 490.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 523.00 | 534 022.00 | 8 501.00 | 542 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 9 338.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 974.00 | 34 238.00 | | 44 974.00 |
ST Autres comptes | 51 694.00 | 51 483.00 | | 51 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 17 384.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879.00 | 1 727.00 | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 948.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 565.00 | 10 286.00 | | 6 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 659.00 | 313 599.00 | | 313 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 529.00 | 209 921.00 | | 249 529.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 548.00 | 104 832.00 | | 134 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |