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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 850.00 | | 625 850.00 | 625 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 488.00 | | 627 488.00 | 627 488.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 569.00 | | 715 569.00 | 715 569.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 727 116.00 | 727 116.00 | | 727 116.00 |
DH Report à nouveau | -23 733.00 | -8 391.00 | | -23 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915.00 | -15 343.00 | | -6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 712 968.00 | 719 883.00 | | 712 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 7 102.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601.00 | 8 351.00 | | 2 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 569.00 | 728 234.00 | | 715 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 308.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915.00 | 16 651.00 | | 6 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915.00 | -15 343.00 | | -6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 750.00 | | 26 488.00 | 601 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 626 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 627 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 750.00 | | 26 488.00 | 600 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 850.00 | | 625 850.00 | 625 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 127.00 | 1 790.00 | 626 338.00 | 628 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |