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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 450.00 | 360.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 21 440.00 | 5 886.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 660.00 | 21 890.00 | 7 771.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 928.00 | 21 890.00 | 68 038.00 | 89 928.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 725.00 | -32 773.00 | | -160 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 572.00 | -127 952.00 | | -34 572.00 |
DL TOTAL (I) | -162 297.00 | -127 725.00 | | -162 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 26 589.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 7 712.00 | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 217 597.00 | 170 500.00 | | 217 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 335.00 | 204 927.00 | | 230 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 038.00 | 77 202.00 | | 68 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 335.00 | 204 927.00 | | 230 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 67 500.00 | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 67 500.00 | 67 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 179.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 35 944.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | 32 179.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 32 179.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 3 765.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 157 067.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 071.00 | 285 020.00 | | 108 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 572.00 | -127 952.00 | | -34 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 660.00 | | 3 342.00 | 29 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 29 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 27 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | | 3 342.00 | 27 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 2 920.00 | 325.00 | 19 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 2 920.00 | 325.00 | 18 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 597.00 | 217 597.00 | | 217 597.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |