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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 734.00 | 3 766.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 432.00 | | 1 757 432.00 | 1 757 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 308.00 | 109 314.00 | 994.00 | 110 308.00 |
AP Constructions | 1 464 101.00 | 1 125 830.00 | 338 271.00 | 1 464 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 229.00 | 144 135.00 | 185 093.00 | 329 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 456.00 | 285 919.00 | 70 537.00 | 356 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 648.00 | 1 665 932.00 | 4 154 716.00 | 5 820 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
CF Disponibilités | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 624.00 | | 457 624.00 | 457 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 272.00 | 1 665 932.00 | 4 612 340.00 | 6 278 272.00 |
CU Autres participations | 1 749 994.00 | | 1 749 994.00 | 1 749 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 894.00 | 807 894.00 | | 807 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 433.00 | 220 937.00 | | 215 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 230.00 | 1 033 734.00 | | 1 028 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 711.00 | 106 195.00 | | 402 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | 252 759.00 | | 35 474.00 |
EA Autres dettes | 3 145 924.00 | 2 098 797.00 | | 3 145 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 110.00 | 2 640 318.00 | | 3 584 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 340.00 | 3 674 052.00 | | 4 612 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 462.00 | | 2 163 462.00 | 2 163 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 462.00 | | 2 163 462.00 | 2 163 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 690.00 | |
GE Autres charges | | | 64 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 216.00 | 23 345.00 | | 19 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 547 734.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 216.00 | 571 079.00 | | 369 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 382.00 | 15 959.00 | | 9 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 531 827.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 382.00 | 547 786.00 | | 359 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 833.00 | 23 293.00 | | 9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 942.00 | 12 399 680.00 | | 2 547 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 509.00 | 12 178 743.00 | | 2 332 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 433.00 | 220 937.00 | | 215 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 951.00 | | 3 246 600.00 | 2 812 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 903.00 | 5 820 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 903.00 | 1 872 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 143.00 | | | 2 111 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 685.00 | | 1 528 100.00 | 621 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 123.00 | | 1 718 500.00 | 80 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 929.00 | 168 003.00 | | 1 497 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 656.00 | 3 391.00 | | 106 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 272.00 | 164 612.00 | | 1 391 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 378.00 | 1 094 378.00 | | 1 094 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 547.00 | 2 051 547.00 | | 2 051 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 789.00 | 263 789.00 | | 263 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 169.00 | 414 169.00 | | 414 169.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 110.00 | 3 584 110.00 | | 3 584 110.00 |