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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 447.00 | 890 282.00 | 53 165.00 | 943 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 158.00 | 52 832.00 | 1 251 325.00 | 1 304 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 904.00 | 13 573.00 | 6 330.00 | 19 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 702.00 | 11 622.00 | 5 079.00 | 16 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 383.00 | 968 311.00 | 1 318 071.00 | 2 286 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
BZ Autres créances | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 691.00 | | 1 013 691.00 | 1 013 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 074.00 | 968 311.00 | 2 331 762.00 | 3 300 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 746.00 | | | 1 126 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 703.00 | | | 1 474 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 059.00 | | | 857 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 762.00 | | | 2 331 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 305.00 | | | 527 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 880.00 | | 412 319.00 | 1 874 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 2 286 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 321.00 | | 409 284.00 | 1 838 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | | 2 485.00 | 34 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 550.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 174.00 | | | 763 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 082.00 | | | 743 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 326 107.00 | 326 107.00 | | 326 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VC Groupe et associés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 670.00 | 107 916.00 | 329 753.00 | 437 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 826.00 | 300 826.00 | | 300 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 850.00 | 757 680.00 | 2 170.00 | 759 850.00 |
VW T.V.A. | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 059.00 | 527 305.00 | 329 753.00 | 857 059.00 |