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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 167.00 | 9 499.00 | 7 669.00 | 17 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 731.00 | 14 969.00 | 23 762.00 | 38 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 833.00 | 70 131.00 | 12 703.00 | 82 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 752.00 | 94 598.00 | 44 154.00 | 138 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 802.00 | | 618 802.00 | 618 802.00 |
BZ Autres créances | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 266.00 | | 788 266.00 | 788 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 018.00 | 94 598.00 | 832 420.00 | 927 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 361.00 | 253 479.00 | | 273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 234.00 | 91 312.00 | | 60 234.00 |
DL TOTAL (I) | 355 595.00 | 366 791.00 | | 355 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | 143.00 | | 15 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 53 963.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 293.00 | 126 394.00 | | 316 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 577.00 | 192 149.00 | | 122 577.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 57 114.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 825.00 | 429 763.00 | | 476 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 420.00 | 796 554.00 | | 832 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 772.00 | 429 763.00 | | 471 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 552.00 | | 44 200.00 | 99 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 138 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 138 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | | 44 200.00 | 99 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 527.00 | 8 210.00 | 1 139.00 | 87 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 527.00 | 8 210.00 | 1 139.00 | 87 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 293.00 | 316 293.00 | | 316 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 618 802.00 | 618 802.00 | | 618 802.00 |
VB T. V. A. | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 10 000.00 | 5 053.00 | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 355.00 | 685 355.00 | | 685 355.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 825.00 | 471 772.00 | 5 053.00 | 476 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |