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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 867.00 | 53 475.00 | 7 392.00 | 60 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 663.00 | 11 615.00 | 1 048.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 092.00 | 67 653.00 | 8 439.00 | 76 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 567.00 | 67 653.00 | 89 915.00 | 157 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 840.00 | 72 520.00 | | 73 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DH Report à nouveau | -158 939.00 | -40 061.00 | | -158 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 885.00 | -118 878.00 | | -68 885.00 |
DL TOTAL (I) | -132 270.00 | -64 705.00 | | -132 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 8 281.00 | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 97 825.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 184.00 | 142 534.00 | | 222 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 915.00 | 77 829.00 | | 89 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 224.00 | | 356 224.00 | 356 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 224.00 | | 356 224.00 | 356 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 1 813.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 2 271.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 458.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 1 813.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 208.00 | 391 741.00 | | 373 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 093.00 | 510 618.00 | | 442 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 885.00 | -118 878.00 | | -68 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 995.00 | 7 657.00 | | 59 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 648.00 | 7 657.00 | | 58 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |