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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 6 558.00 | 2 914.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 15 180.00 | 2 337.00 | 17 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 321.00 | 22 588.00 | 65 733.00 | 88 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 428.00 | 22 588.00 | 108 840.00 | 131 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 375.00 | 56 708.00 | | 65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 9 967.00 | | 8 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | 1 664.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 80 134.00 | 73 839.00 | | 80 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 091.00 | 7 919.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 8 296.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 181.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 6 369.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 706.00 | 24 765.00 | | 28 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 840.00 | 98 604.00 | | 108 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 474.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 1 737.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 949.00 | 88 044.00 | | 82 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 730.00 | 78 077.00 | | 74 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | 9 967.00 | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 448.00 | 2 140.00 | | 20 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | 2 140.00 | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 091.00 | 3 806.00 | 2 285.00 | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689.00 | 489.00 | 1 200.00 | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708.00 | 26 423.00 | 2 285.00 | 28 708.00 |