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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 470.00 | 15 907.00 | 16 564.00 | 32 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 742.00 | 28 598.00 | 70 144.00 | 98 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BN En cours de production de biens | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 806.00 | 15 944.00 | 75 862.00 | 91 806.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 990.00 | 15 944.00 | 132 046.00 | 147 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 732.00 | 44 542.00 | 202 190.00 | 246 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
DH Report à nouveau | 13 942.00 | 9 480.00 | | 13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | 4 462.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 37 628.00 | 34 613.00 | | 37 628.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 10 433.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 729.00 | 44 137.00 | | 38 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | 29 496.00 | | 23 361.00 |
EA Autres dettes | 70 718.00 | 83 153.00 | | 70 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 981.00 | 7 630.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 962.00 | 174 849.00 | | 148 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 190.00 | 209 462.00 | | 202 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 962.00 | 174 849.00 | | 148 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 296.00 | | 343 296.00 | 343 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 296.00 | | 343 296.00 | 343 296.00 |
FM Production stockée | | | 31 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 2 818.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 893.00 | 2 818.00 | | 15 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 893.00 | -2 614.00 | | -15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 872.00 | 291 253.00 | | 374 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 858.00 | 286 791.00 | | 371 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | 4 462.00 | | 3 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | 417.00 | | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 600.00 | | |