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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 11 415.00 | 4 925.00 | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 768.00 | 709 304.00 | 841 464.00 | 1 550 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 463.00 | 197 918.00 | 201 546.00 | 399 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 378.00 | 918 637.00 | 1 084 741.00 | 2 003 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 520.00 | | 624 520.00 | 624 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 436.00 | | 1 000 436.00 | 1 000 436.00 |
BZ Autres créances | 2 904 778.00 | | 2 904 778.00 | 2 904 778.00 |
CF Disponibilités | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 759.00 | | 4 780 759.00 | 4 780 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 137.00 | 918 637.00 | 5 865 500.00 | 6 784 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 025.00 | 1 836 274.00 | | 1 979 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 278.00 | 292 751.00 | | 347 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 303.00 | 2 294 025.00 | | 2 491 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 201.00 | 769 488.00 | | 628 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 339.00 | 110 134.00 | | 131 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 524.00 | 3 227 238.00 | | 1 403 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 615.00 | 132 232.00 | | 169 615.00 |
EA Autres dettes | 1 041 518.00 | 708 049.00 | | 1 041 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 197.00 | 4 947 141.00 | | 3 374 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 500.00 | 7 241 166.00 | | 5 865 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 529.00 | | 58 849.00 | 1 959 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 003 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 950 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | 1 994.00 | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 091.00 | | 45 141.00 | 1 920 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | 11 714.00 | 25 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 835.00 | 232 876.00 | 11 074.00 | 696 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 2 426.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 846.00 | 230 450.00 | 11 074.00 | 687 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 524.00 | 1 403 524.00 | | 1 403 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 518.00 | 1 041 518.00 | | 1 041 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 436.00 | 1 000 436.00 | | 1 000 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 287.00 | 2 117 287.00 | | 2 117 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 849.00 | 127 002.00 | 303 454.00 | 627 849.00 |
VI Groupe et associés | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
VP Divers | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 878.00 | 539 878.00 | | 539 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 780.00 | 3 929 973.00 | 36 807.00 | 3 966 780.00 |
VW T.V.A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 198.00 | 2 873 351.00 | 303 454.00 | 3 374 198.00 |