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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 243.00 | 67 170.00 | 7 073.00 | 74 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 293.00 | 76 320.00 | 32 973.00 | 109 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 796 274.00 | | 796 274.00 | 796 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 132.00 | | 826 132.00 | 826 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 425.00 | 76 320.00 | 859 106.00 | 935 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 369 377.00 | 207 943.00 | | 369 377.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 630.00 | 161 434.00 | | 294 630.00 |
DL TOTAL (I) | 678 518.00 | 383 888.00 | | 678 518.00 |
DP Provisions pour risques | 24 660.00 | 115 000.00 | | 24 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 660.00 | 115 000.00 | | 24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 138 987.00 | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | 138 735.00 | | 63 019.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | 325 453.00 | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 928.00 | 611 666.00 | | 155 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 106.00 | 1 110 554.00 | | 859 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 481.00 | | 1 048.00 | 121 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 236.00 | 109 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 836.00 | 74 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 031.00 | | 1 048.00 | 83 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 896.00 | 6 660.00 | 13 236.00 | 82 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 3 400.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 346.00 | 6 660.00 | 9 836.00 | 70 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 90 340.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 90 340.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |