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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 853.00 | 331 641.00 | 76 211.00 | 407 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 593.00 | 337 109.00 | 454 483.00 | 791 593.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 553.00 | 337 109.00 | 455 443.00 | 792 553.00 |
CU Autres participations | 381 602.00 | 3 330.00 | 378 272.00 | 381 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | -575 868.00 | | | -575 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 939.00 | | | -21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 228 991.00 | | | 228 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 443.00 | | | 455 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 939.00 | | | -21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 284.00 | | | 792 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 789 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 791 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 854.00 | | 407 854.00 | 407 854.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 154.00 | 300.00 | 407 854.00 | 408 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 452.00 | 54 915.00 | 171 537.00 | 226 452.00 |