| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 662 456.00 | | 375 662 456.00 | 375 662 456.00 |
BZ Autres créances | 9 865 343.00 | | 9 865 343.00 | 9 865 343.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 025.00 | | 9 874 025.00 | 9 874 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 536 481.00 | | 385 536 481.00 | 385 536 481.00 |
CU Autres participations | 375 662 456.00 | | 375 662 456.00 | 375 662 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100 000.00 | 200 100 000.00 | | 200 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 287 281.00 | 14 519 125.00 | | 17 287 281.00 |
DH Report à nouveau | 69 867 509.00 | 69 867 509.00 | | 69 867 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275 559.00 | 42 788 156.00 | | 43 275 559.00 |
DL TOTAL (I) | 330 530 349.00 | 327 274 790.00 | | 330 530 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 006 132.00 | 55 006 000.00 | | 55 006 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 536 481.00 | 382 280 790.00 | | 385 536 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 594 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 600 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 652 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 691 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913 569.00 | | | 913 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 611.00 | 434 207.00 | | 415 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 157.00 | 44 995 344.00 | | 45 514 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 598.00 | 2 207 188.00 | | 2 238 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275 559.00 | 42 788 156.00 | | 43 275 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 865 000.00 | 9 865 000.00 | | 9 865 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 000.00 | 9 874 000.00 | | 9 874 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 006 000.00 | 6 000.00 | 55 000 000.00 | 55 006 000.00 |