| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 245.00 | | 903 245.00 | 903 245.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 488.00 | | 1 107 488.00 | 1 107 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 902 504.00 | | 902 504.00 | 902 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 246.00 | 453 343.00 | | 484 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | 30 903.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | 629 197.00 | 539 246.00 | | 629 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 243.00 | 135 557.00 | | 60 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 617.00 | 401 956.00 | | 350 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 68 143.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 15 804.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 291.00 | 621 459.00 | | 478 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 488.00 | 1 160 706.00 | | 1 107 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 291.00 | 621 459.00 | | 478 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 243.00 | 135 557.00 | | 60 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 820.00 | | 395 820.00 | 395 820.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 820.00 | | 491 820.00 | 491 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 603.00 | 1 000.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | 1 000.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | 2 261.00 | | 28 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 102.00 | 116 568.00 | | 525 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 152.00 | 85 664.00 | | 435 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 950.00 | 30 903.00 | | 89 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 019.00 | | 3 880.00 | 900 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 903 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 903 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 019.00 | | 3 880.00 | 900 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VI Groupe et associés | 350 617.00 | 350 617.00 | | 350 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 291.00 | 478 291.00 | | 478 291.00 |