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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AN Terrains | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
AP Constructions | 160 859.00 | 149 022.00 | 11 837.00 | 160 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 587.00 | 1 328 354.00 | 556 233.00 | 1 884 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 472.00 | 24 466.00 | 6 006.00 | 30 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 088 787.00 | 1 518 128.00 | 7 570 659.00 | 9 088 787.00 |
BN En cours de production de biens | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BT Marchandises | 36 168.00 | 807.00 | 35 361.00 | 36 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 706.00 | 86 704.00 | 1 290 002.00 | 1 376 706.00 |
BZ Autres créances | 262 807.00 | | 262 807.00 | 262 807.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 031.00 | 87 511.00 | 1 878 521.00 | 1 966 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 818.00 | 1 605 639.00 | 9 449 179.00 | 11 054 818.00 |
CU Autres participations | 6 953 910.00 | | 6 953 910.00 | 6 953 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
DG Autres réserves | 1 208 759.00 | 1 206 613.00 | | 1 208 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 034.00 | 923 409.00 | | 556 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 399.00 | 2 263 628.00 | | 1 898 399.00 |
DP Provisions pour risques | 31 936.00 | 15 404.00 | | 31 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 936.00 | 15 404.00 | | 31 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 049.00 | 365 982.00 | | 4 874 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 972.00 | 35 905.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 714.00 | 1 818 206.00 | | 1 934 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 999.00 | 709 812.00 | | 599 999.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 134 872.00 | | 15 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 076.00 | 37 998.00 | | 68 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 845.00 | 3 102 775.00 | | 7 518 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 179.00 | 5 381 806.00 | | 9 449 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 522.00 | | 613 522.00 | 613 522.00 |
FG Production vendue services | 7 713 305.00 | 36 691.00 | 7 749 997.00 | 7 713 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 828.00 | 36 691.00 | 8 363 519.00 | 8 326 828.00 |
FM Production stockée | | | -30 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 676.00 | 4 149.00 | | 47 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 395.00 | 303 173.00 | | 530 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 071.00 | 307 322.00 | | 578 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 505.00 | 60 395.00 | | 91 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 505.00 | 60 485.00 | | 91 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 566.00 | 246 838.00 | | 486 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 234.00 | 131 276.00 | | 98 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 906.00 | 365 982.00 | | 189 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 083.00 | 9 724 825.00 | | 8 959 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 049.00 | 8 801 416.00 | | 8 403 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 034.00 | 923 409.00 | | 556 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 096.00 | | 7 609 258.00 | 1 833 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 568.00 | 9 088 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 568.00 | 2 092 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 423.00 | | 655 348.00 | 1 790 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 6 953 909.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 033.00 | 333 157.00 | 262 063.00 | 1 447 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 033.00 | 333 157.00 | 262 063.00 | 1 447 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 404.00 | 16 532.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 714.00 | 1 934 714.00 | | 1 934 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 660.00 | 1 272 660.00 | | 1 272 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VB T. V. A. | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 048.00 | 4 874 048.00 | | 4 874 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 908.00 | 1 652 908.00 | | 1 652 908.00 |
VW T.V.A. | 267 498.00 | 267 498.00 | | 267 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 872.00 | 7 491 872.00 | | 7 491 872.00 |