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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 491.00 | 159 644.00 | 25 846.00 | 185 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 422.00 | 139 875.00 | 18 547.00 | 158 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 013.00 | 300 619.00 | 74 394.00 | 375 013.00 |
BT Marchandises | 660 885.00 | | 660 885.00 | 660 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 260.00 | 5 491.00 | 131 769.00 | 137 260.00 |
BZ Autres créances | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CF Disponibilités | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 275.00 | 5 491.00 | 1 215 785.00 | 1 221 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 288.00 | 306 110.00 | 1 290 178.00 | 1 596 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
DL TOTAL (I) | 688 472.00 | | | 688 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 707.00 | | | 601 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 178.00 | | | 1 290 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 102.00 | | | 397 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 055.00 | | 3 512 055.00 | 3 512 055.00 |
FG Production vendue services | 217 632.00 | | 217 632.00 | 217 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 687.00 | | 3 729 687.00 | 3 729 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 393.00 | | | 3 809 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 061.00 | | | 3 399 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 447.00 | | 16 566.00 | 358 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 347.00 | | 16 566.00 | 327 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 673.00 | 18 947.00 | | 281 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 573.00 | 18 947.00 | | 280 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 2 328.00 | 945.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 2 328.00 | 945.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 2 328.00 | 945.00 | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 596.00 | 315 596.00 | 30 000.00 | 345 596.00 |
VW T.V.A. | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 102.00 | 397 102.00 | | 397 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
ST Autres comptes | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
YT Sous‐traitance | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 962.00 | | | 734 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 849.00 | | | 576 849.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 598.00 | | | 535 598.00 |