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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
AN Terrains | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
AP Constructions | 310 250.00 | 25 050.00 | 285 200.00 | 310 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 464.00 | 68 869.00 | 2 594.00 | 71 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 094.00 | 219 579.00 | 35 515.00 | 255 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 029.00 | 314 398.00 | 535 631.00 | 850 029.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 779.00 | | 234 779.00 | 234 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 809.00 | 314 398.00 | 770 411.00 | 1 084 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 443 353.00 | | | 443 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
DL TOTAL (I) | 534 163.00 | | | 534 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 411.00 | | | 770 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 875.00 | | 957 875.00 | 957 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 875.00 | | 957 875.00 | 957 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 558.00 | | | 975 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 999.00 | | | 892 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 210.00 | | 16 968.00 | 840 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 850 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 691 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 738.00 | | 16 968.00 | 681 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 340.00 | 33 206.00 | 7 148.00 | 288 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 440.00 | 33 206.00 | 7 148.00 | 287 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 540.00 | 21 491.00 | 88 366.00 | 179 540.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 248.00 | 78 199.00 | 88 366.00 | 236 248.00 |