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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 839.00 | 49 682.00 | 61 156.00 | 110 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 718.00 | 51 196.00 | 122 522.00 | 173 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 708.00 | 36 802.00 | 452 906.00 | 489 708.00 |
BZ Autres créances | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 839.00 | 36 802.00 | 645 037.00 | 681 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 557.00 | 87 999.00 | 767 558.00 | 855 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
DL TOTAL (I) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 443.00 | | | 200 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 532.00 | | | 287 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 558.00 | | | 767 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 025.00 | | | 254 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 676.00 | | 836 676.00 | 836 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 676.00 | | 836 676.00 | 836 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 810.00 | | | 852 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 644.00 | | | 743 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
UX Autres créances clients | 450 635.00 | | | 450 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VB T. V. A. | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 208.00 | 630 769.00 | 100 439.00 | 731 208.00 |
VW T.V.A. | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 532.00 | 254 025.00 | 33 507.00 | 287 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
ST Autres comptes | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
YT Sous‐traitance | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 992.00 | | | 455 992.00 |