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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 272.00 | 329 429.00 | 245 844.00 | 575 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 646.00 | 171 336.00 | 72 310.00 | 243 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 523.00 | 522 265.00 | 378 258.00 | 900 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 736.00 | 137.00 | 254 599.00 | 254 736.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 699.00 | 160 638.00 | 331 061.00 | 491 699.00 |
CF Disponibilités | 803 557.00 | | 803 557.00 | 803 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 576.00 | 160 775.00 | 1 423 802.00 | 1 584 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 099.00 | 683 039.00 | 1 802 060.00 | 2 485 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 257.00 | 415 515.00 | | 455 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 114.00 | 189 743.00 | | 315 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 668.00 | 13 668.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 792 040.00 | 629 926.00 | | 792 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 265.00 | 517 563.00 | | 655 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 75 345.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 298.00 | 232 592.00 | | 244 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 262.00 | 4 802.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 13 304.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 020.00 | 843 605.00 | | 1 010 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 060.00 | 1 473 531.00 | | 1 802 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 818 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 947.00 | | 139 971.00 | 699 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 501.00 | 96 764.00 | 21 000.00 | 446 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 001.00 | 96 764.00 | 21 000.00 | 425 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | | 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 375.00 | 160 638.00 | 122 375.00 | 122 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 512.00 | 160 638.00 | 122 375.00 | 122 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 512.00 | 160 638.00 | 122 375.00 | 122 512.00 |
UG ‐ Financières | | 160 638.00 | 122 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 572.00 | 254 572.00 | | 254 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 265.00 | 263 455.00 | 363 458.00 | 655 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 280.00 | 279 086.00 | 194.00 | 279 280.00 |
VW T.V.A. | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 020.00 | 618 210.00 | 363 458.00 | 1 010 020.00 |