| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 339.00 | 864 339.00 | | 864 339.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 833.00 | 951 964.00 | 118 869.00 | 1 070 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 634.00 | 1 817 242.00 | 894 392.00 | 2 711 634.00 |
BT Marchandises | 156 066.00 | 20 035.00 | 136 031.00 | 156 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 642.00 | 68 490.00 | 1 246 152.00 | 1 314 642.00 |
BZ Autres créances | 540 132.00 | | 540 132.00 | 540 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 860.00 | 295 140.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 439.00 | 93 385.00 | 2 421 054.00 | 2 514 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 073.00 | 1 910 627.00 | 3 315 446.00 | 5 226 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 004.00 | 636 312.00 | | 473 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 892.00 | 586 692.00 | | 209 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 895.00 | 1 828 004.00 | | 1 287 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 249.00 | 566 747.00 | | 62 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 48 713.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 708.00 | 811 112.00 | | 1 030 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 115.00 | 612 073.00 | | 615 115.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | 51 012.00 | | 21 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 340.00 | 246 212.00 | | 297 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 550.00 | 2 384 595.00 | | 2 027 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 446.00 | 4 212 599.00 | | 3 315 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 130.00 | 2 176 070.00 | | 1 941 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 1 248.00 | | 1 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 396.00 | 6 314.00 | 2 032 710.00 | 2 026 396.00 |
FG Production vendue services | 4 487 982.00 | | 4 487 982.00 | 4 487 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 378.00 | 6 314.00 | 6 520 692.00 | 6 514 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 475.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 1 906.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 906.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | 6 094.00 | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 056.00 | 219 405.00 | | 69 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 841.00 | 6 488 976.00 | | 6 717 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 950.00 | 5 902 285.00 | | 6 507 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 892.00 | 586 692.00 | | 209 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 165.00 | | 14 979.00 | 2 705 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 2 711 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 1 070 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 278.00 | | | 1 615 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 364.00 | | 14 979.00 | 1 064 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 786.00 | 82 686.00 | 8 230.00 | 1 742 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 988.00 | 290.00 | | 864 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 798.00 | 82 396.00 | 8 230.00 | 877 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 394.00 | 20 035.00 | 18 394.00 | 18 394.00 |
6T Sur comptes clients | 24 059.00 | 51 439.00 | 7 008.00 | 24 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 4 860.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 623.00 | 76 335.00 | 29 572.00 | 46 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 623.00 | 76 335.00 | 29 572.00 | 46 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 475.00 | 25 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 860.00 | 4 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 708.00 | 1 030 708.00 | | 1 030 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 546.00 | 280 546.00 | | 280 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 340.00 | 231 583.00 | 65 757.00 | 297 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 535.00 | 1 214 535.00 | | 1 214 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
VB T. V. A. | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VC Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 196.00 | 40 532.00 | 20 664.00 | 61 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 302.00 | | | 504 302.00 |
VP Divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 466.00 | 1 950 943.00 | 25 523.00 | 1 976 466.00 |
VW T.V.A. | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 550.00 | 1 941 130.00 | 86 421.00 | 2 027 550.00 |