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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 989.00 | 31 331.00 | 11 658.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 436.00 | 29 382.00 | 5 053.00 | 34 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 828.00 | 60 713.00 | 12 866 114.00 | 12 926 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 314.00 | 649.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 1 267 485.00 | | 1 267 485.00 | 1 267 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 540.00 | 3 314.00 | 1 309 226.00 | 1 312 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 369.00 | 64 028.00 | 14 175 341.00 | 14 239 369.00 |
CU Autres participations | 12 841 639.00 | | 12 841 639.00 | 12 841 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 860 000.00 | 9 860 000.00 | | 9 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 812.00 | 239 564.00 | | 262 812.00 |
DG Autres réserves | 649 989.00 | 649 989.00 | | 649 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 889.00 | 23 248.00 | | 554 889.00 |
DK Provisions réglementées | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 811.00 | 10 903 921.00 | | 11 458 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 863.00 | 2 494 843.00 | | 2 122 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 42 010.00 | | 43 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 518.00 | 432 126.00 | | 453 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 338.00 | | |
EA Autres dettes | 76 491.00 | 152 250.00 | | 76 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 529.00 | 3 127 568.00 | | 2 696 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 175 341.00 | 14 051 490.00 | | 14 175 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 122 863.00 | | | 2 122 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 514.00 | -33 687.00 | | -542 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 120.00 | 1 015 493.00 | | 1 026 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 231.00 | 992 245.00 | | 471 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 889.00 | 23 248.00 | | 554 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915 286.00 | | 13 174.00 | 12 915 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 632.00 | 12 926 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 632.00 | 35 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | 11 658.00 | 31 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | | 1 500.00 | 36 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847 887.00 | | 16.00 | 12 847 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 228.00 | 5 117.00 | 1 632.00 | 57 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 5 117.00 | 1 632.00 | 25 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 071.00 | 249 071.00 | | 249 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 316.00 | 1 016 316.00 | | 1 016 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 863.00 | 2 122 863.00 | | 2 122 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 923.00 | 1 034 923.00 | | 1 034 923.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 354.00 | 2 828 354.00 | | 2 828 354.00 |