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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 4 648.00 | 791.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 438.00 | 4 648.00 | 38 791.00 | 43 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 930.00 | 4 648.00 | 221 282.00 | 225 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 306.00 | 241 191.00 | | 187 306.00 |
242 Autres charges externes. | 49 904.00 | 46 604.00 | | 49 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 10 739.00 | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 394.00 | 115 166.00 | | 79 394.00 |
252 Charges sociales | 55 909.00 | 57 267.00 | | 55 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 051.00 | 184 473.00 | | 141 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 649.00 | 10 114.00 | | -3 649.00 |
280 Produits financiers | 2 524.00 | 1 964.00 | | 2 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 572.00 | 10 395.00 | | -1 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 576.00 | 129 182.00 | | 129 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572.00 | 10 395.00 | | -1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 172 004.00 | 183 576.00 | | 172 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 560.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 33 775.00 | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 278.00 | 80 943.00 | | 49 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 282.00 | 264 519.00 | | 221 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |