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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 933.00 | | 960 933.00 | 960 933.00 |
CU Autres participations | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466 392.00 | 466 392.00 | | 466 392.00 |
DH Report à nouveau | -35 761.00 | -39 194.00 | | -35 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 415.00 | 3 433.00 | | 204 415.00 |
DL TOTAL (I) | 800 045.00 | 595 630.00 | | 800 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 888.00 | 308 848.00 | | 113 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 2 171.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 25 485.00 | | 43 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 887.00 | 336 504.00 | | 160 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 933.00 | 932 134.00 | | 960 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 887.00 | 336 504.00 | | 160 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 001.00 | 79 000.00 | | 285 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 586.00 | 75 567.00 | | 80 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 415.00 | 3 433.00 | | 204 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
UX Autres créances clients | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 279.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | 1 055.00 | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 666.00 | 428.00 | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 685.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | 3 964.00 | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | 9 417.00 | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361.00 | 211.00 | | 2 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 1 483.00 | | 2 139.00 |