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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 164.00 | 480.00 | 645.00 |
AP Constructions | 19 855.00 | 10 453.00 | 9 402.00 | 19 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 10 567.00 | 9 576.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 991.00 | 71 422.00 | 76 569.00 | 147 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 636.00 | 92 607.00 | 96 029.00 | 188 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BP En cours de production de services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 843.00 | 7 311.00 | 75 532.00 | 82 843.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 776.00 | 7 311.00 | 410 465.00 | 417 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 413.00 | 99 918.00 | 506 494.00 | 606 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 365 076.00 | | | 365 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 392 841.00 | | | 392 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 494.00 | | | 506 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 358.00 | | 853 358.00 | 853 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 358.00 | | 853 358.00 | 853 358.00 |
FM Production stockée | | | 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 696.00 | | | 859 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 681.00 | | | 834 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 396.00 | | 57 928.00 | 135 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 188 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 187 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 396.00 | | 57 283.00 | 135 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 296.00 | 22 999.00 | 4 688.00 | 74 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | 22 835.00 | 4 688.00 | 74 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |