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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 178.00 | 70.00 | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 3 988.00 | 3 223.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 158.00 | 6 165.00 | 59 993.00 | 66 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 021.00 | 6 165.00 | 80 856.00 | 87 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 116.00 | 47 365.00 | | 49 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 1 752.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 64 029.00 | 60 116.00 | | 64 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | 1 987.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 2 416.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 9 410.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 649.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827.00 | 17 470.00 | | 16 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 856.00 | 77 586.00 | | 80 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | -98.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 701.00 | 83 419.00 | | 85 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 788.00 | 81 667.00 | | 81 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 1 752.00 | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 912.00 | 3 155.00 | 8 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 70.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 842.00 | 3 155.00 | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |