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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 6 447.00 | 2 794.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 75 455.00 | 4 505.00 | 79 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 532.00 | 82 382.00 | 17 150.00 | 99 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BN En cours de production de biens | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 688.00 | | 980 688.00 | 980 688.00 |
BZ Autres créances | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 517.00 | | 1 229 517.00 | 1 229 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 049.00 | 82 382.00 | 1 246 668.00 | 1 329 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 99 741.00 | 86 868.00 | | 99 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 692.00 | 12 873.00 | | 22 692.00 |
DL TOTAL (I) | 221 433.00 | 198 741.00 | | 221 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 167 115.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | 31 375.00 | | 30 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 860.00 | 393 822.00 | | 722 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 966.00 | 123 154.00 | | 179 966.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 235.00 | 715 466.00 | | 1 025 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 668.00 | 914 207.00 | | 1 246 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 235.00 | 711 338.00 | | 1 025 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 304.00 | 151 412.00 | | 81 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FG Production vendue services | 2 154 896.00 | | 2 154 896.00 | 2 154 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 103.00 | | 2 157 103.00 | 2 157 103.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 839.00 | 10 364.00 | | 22 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 9 050.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 488.00 | 166.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 9 216.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | -9 216.00 | | 4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 1 468.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 367.00 | 1 434 283.00 | | 2 197 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 675.00 | 1 421 410.00 | | 2 174 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 692.00 | 12 873.00 | | 22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 627.00 | | 5 378.00 | 161 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 473.00 | 99 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 373.00 | 89 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 775.00 | | 4 278.00 | 151 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 1 100.00 | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 649.00 | 11 617.00 | 60 884.00 | 131 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 649.00 | 11 617.00 | 60 884.00 | 131 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 860.00 | 722 860.00 | | 722 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 979 423.00 | 979 423.00 | | 979 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 939.00 | 1 129 939.00 | | 1 129 939.00 |
VW T.V.A. | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 235.00 | 1 025 235.00 | | 1 025 235.00 |