| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 4 084.00 | 11 216.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 952.00 | 25 098.00 | 278 854.00 | 303 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 168 730.00 | 29 182.00 | 5 139 548.00 | 5 168 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
BZ Autres créances | 619 219.00 | | 619 219.00 | 619 219.00 |
CF Disponibilités | 143 263.00 | | 143 263.00 | 143 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 549.00 | | 1 094 549.00 | 1 094 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 279.00 | 29 182.00 | 6 234 097.00 | 6 263 279.00 |
CU Autres participations | 4 849 479.00 | | 4 849 479.00 | 4 849 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
DG Autres réserves | 2 649 710.00 | 1 057 576.00 | | 2 649 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 818.00 | 1 614 557.00 | | 470 818.00 |
DK Provisions réglementées | 8 225.00 | 3 600.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 406.00 | 2 922 386.00 | | 3 375 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 410 000.00 | 415 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 616.00 | 2 453 469.00 | | 2 307 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 990.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 344.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 632.00 | 122 009.00 | | 133 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 691.00 | 2 997 812.00 | | 2 858 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 097.00 | 5 920 198.00 | | 6 234 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 737.00 | 953 583.00 | | 1 001 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 625.00 | 3 600.00 | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 89 671.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | 547 603.00 | | -4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 160.00 | 2 146 765.00 | | 1 003 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 342.00 | 532 208.00 | | 532 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 818.00 | 1 614 557.00 | | 470 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 707.00 | | 440 378.00 | 4 815 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 694.00 | 61 811.00 | 5 153 430.00 | 24 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 694.00 | 62 660.00 | 5 168 730.00 | 24 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 15 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 558.00 | | 440 378.00 | 4 799 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 558.00 | 849.00 | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 558.00 | 849.00 | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 4 625.00 | | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 098.00 | | 50 000.00 | 75 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 698.00 | 4 625.00 | 50 000.00 | 78 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
UX Autres créances clients | 330 813.00 | 330 813.00 | | 330 813.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 405 884.00 | 405 884.00 | | 405 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 616.00 | 450 662.00 | 1 813 476.00 | 2 307 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 286.00 | 951 286.00 | | 951 286.00 |
VW T.V.A. | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 691.00 | 1 001 737.00 | 1 813 476.00 | 2 858 691.00 |