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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 208.00 | 10 007.00 | 1 202.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 373.00 | 36 672.00 | 2 702.00 | 39 373.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 018.00 | 15 433.00 | 418 585.00 | 434 018.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 681.00 | 15 433.00 | 592 248.00 | 607 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 055.00 | 52 105.00 | 594 950.00 | 647 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 935.00 | -362 850.00 | | -194 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 447.00 | 167 915.00 | | -15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 339 618.00 | 355 065.00 | | 339 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 250.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 181 650.00 | | 169 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 943.00 | 86 765.00 | | 85 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 332.00 | 268 665.00 | | 255 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 950.00 | 623 730.00 | | 594 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 332.00 | 268 665.00 | | 255 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 250.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 925.00 | 2 382.00 | 1 580 307.00 | 1 577 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 925.00 | 2 382.00 | 1 580 307.00 | 1 577 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | 3 503.00 | | 7 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 381.00 | 59 199.00 | | 48 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 490.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 204.00 | 2 226 060.00 | | 1 589 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 651.00 | 2 058 145.00 | | 1 604 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 447.00 | 167 915.00 | | -15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 973.00 | | 1 401.00 | 37 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | 1 401.00 | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 473.00 | 199.00 | | 36 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 199.00 | | 36 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 498.00 | 415 498.00 | | 415 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 732.00 | 419 712.00 | 20 020.00 | 439 732.00 |
VW T.V.A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |