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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 425.00 | 575.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 865.00 | 372.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237.00 | 2 289.00 | 947.00 | 3 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BN En cours de production de biens | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 143.00 | 2 289.00 | 124 854.00 | 127 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 662.00 | -29 547.00 | | -31 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | -2 114.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | -16 973.00 | -21 662.00 | | -16 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 866.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 211.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 533.00 | 69 054.00 | | 104 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 8 454.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 16 821.00 | | 14 444.00 |
EA Autres dettes | 10 825.00 | 12 625.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 827.00 | 108 031.00 | | 141 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 854.00 | 86 369.00 | | 124 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 294.00 | 38 977.00 | | 37 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 866.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
FM Production stockée | | | 18 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 10 208.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 10 177.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 794.00 | 80 463.00 | | 62 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 105.00 | 82 577.00 | | 58 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | -2 114.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196.00 | | 639.00 | 4 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | | 639.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 477.00 | 1 598.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 477.00 | 1 598.00 | 3 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |