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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 036.00 | 7 583.00 | 870 452.00 | 878 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 916.00 | 188 619.00 | 208 297.00 | 396 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 122.00 | 196 202.00 | 1 096 920.00 | 1 293 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 507 738.00 | | 507 738.00 | 507 738.00 |
CF Disponibilités | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 882.00 | 196 202.00 | 1 921 680.00 | 2 117 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 626 417.00 | 651 962.00 | | 626 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 613.00 | 43 455.00 | | 40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 997 030.00 | 1 025 417.00 | | 997 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 833.00 | 135 897.00 | | 374 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672.00 | 24 520.00 | | 17 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 59 843.00 | | 101 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 111.00 | 72 224.00 | | 128 111.00 |
EA Autres dettes | 302 085.00 | 88 286.00 | | 302 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 650.00 | 380 770.00 | | 924 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 680.00 | 1 406 187.00 | | 1 921 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 460.00 | 274 370.00 | | 804 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 262.00 | | 69 091.00 | 1 233 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 1 293 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 878 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 396 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 606.00 | | | 881 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 487.00 | | 69 091.00 | 333 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 527.00 | 34 907.00 | 9 231.00 | 170 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 2 500.00 | 3 570.00 | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 873.00 | 32 407.00 | 5 661.00 | 161 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 507 738.00 | 507 738.00 | | 507 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 833.00 | 254 643.00 | 120 190.00 | 374 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 170.00 | | | 276 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 450.00 | 512 280.00 | 18 170.00 | 530 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 651.00 | 804 461.00 | 120 190.00 | 924 651.00 |