| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 16 620.00 | 942.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 7 332.00 | 4 827.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 545.00 | 25 756.00 | 5 789.00 | 31 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 596.00 | | 611 596.00 | 611 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 141.00 | 25 756.00 | 617 384.00 | 643 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 042.00 | 8 991.00 | | 10 042.00 |
DG Autres réserves | 103 918.00 | 99 953.00 | | 103 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 21 016.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 265 716.00 | 239 960.00 | | 265 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 331.00 | 131 471.00 | | 288 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 85 220.00 | | 62 542.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 300.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 668.00 | 276 239.00 | | 351 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 384.00 | 553 735.00 | | 617 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 668.00 | 276 239.00 | | 351 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316.00 | | 4 229.00 | 27 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | 4 229.00 | 25 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 872.00 | 2 884.00 | | 22 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 580.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 2 304.00 | | 21 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 313 491.00 | 313 491.00 | | 313 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |