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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 641.00 | 2 641.00 | 100 000.00 | 102 641.00 |
BZ Autres créances | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 159.00 | 2 641.00 | 206 518.00 | 209 159.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | 22 781.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 932.00 | -1 879.00 | | 93 932.00 |
DL TOTAL (I) | 204 834.00 | 130 902.00 | | 204 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 659.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684.00 | 1 659.00 | | 1 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 518.00 | 132 561.00 | | 206 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684.00 | 1 659.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613.00 | 1 879.00 | | 2 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 932.00 | -1 879.00 | | 93 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |