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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
AP Constructions | 11 377.00 | 1 659.00 | 9 717.00 | 11 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 719.00 | 2 302 289.00 | 462 429.00 | 2 764 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 598.00 | 262 096.00 | 15 502.00 | 277 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 068.00 | 2 600 350.00 | 509 717.00 | 3 110 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 438.00 | | 1 114 438.00 | 1 114 438.00 |
BZ Autres créances | 3 976 243.00 | | 3 976 243.00 | 3 976 243.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 162.00 | | 5 110 162.00 | 5 110 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 231.00 | 2 600 350.00 | 5 619 880.00 | 8 220 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 918.00 | 2 348 141.00 | | 1 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 991.00 | 323 776.00 | | 193 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 909.00 | 3 771 918.00 | | 2 465 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 680 278.00 | 2 128 437.00 | | 1 680 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 278.00 | 2 128 437.00 | | 1 680 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 549.00 | 223 430.00 | | 306 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 618.00 | 1 476 188.00 | | 1 160 618.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 692.00 | 1 699 619.00 | | 1 473 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 880.00 | 7 599 974.00 | | 5 619 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 692.00 | 1 699 619.00 | | 1 473 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 387.00 | 4 781 802.00 | 4 821 190.00 | 39 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 387.00 | 4 781 802.00 | 4 821 190.00 | 39 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837 473.00 | |
GE Autres charges | | | 100 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 330.00 | 32 012.00 | | 20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 126 021.00 | | 59 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 910.00 | 8 164 834.00 | | 6 142 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 919.00 | 7 841 057.00 | | 5 948 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 991.00 | 323 776.00 | | 193 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 225.00 | | 39 129.00 | 3 080 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 128 436.00 | 837 473.00 | 1 285 632.00 | 2 128 436.00 |