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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 843 088.00 | 1 863 088.00 | 980 000.00 | 2 843 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 147.00 | 491 881.00 | 232 266.00 | 724 147.00 |
BF Prêts | 497 654.00 | | 497 654.00 | 497 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 777.00 | 2 354 969.00 | 1 791 808.00 | 4 146 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 560.00 | | 2 758 560.00 | 2 758 560.00 |
BZ Autres créances | 593 498.00 | | 593 498.00 | 593 498.00 |
CF Disponibilités | 301 188.00 | | 301 188.00 | 301 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 000.00 | | 3 938 000.00 | 3 938 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 777.00 | 2 354 969.00 | 5 729 808.00 | 8 084 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 508 497.00 | 508 497.00 | | 508 497.00 |
DH Report à nouveau | -6 968 326.00 | -5 363 460.00 | | -6 968 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 749.00 | -1 604 874.00 | | -597 749.00 |
DL TOTAL (I) | -7 016 878.00 | -6 419 137.00 | | -7 016 878.00 |
DP Provisions pour risques | 217 918.00 | 80 000.00 | | 217 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 918.00 | 80 000.00 | | 217 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967 337.00 | 6 269 352.00 | | 6 967 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 524.00 | 164 054.00 | | 172 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858 735.00 | 212 738.00 | | 1 858 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 645.00 | 157 869.00 | | 1 883 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 766.00 | 624 327.00 | | 1 553 766.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 141 601.00 | | 15 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 163.00 | 644 487.00 | | 61 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 815.00 | 8 214 428.00 | | 12 512 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 937.00 | 1 875 287.00 | | 5 495 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 447 784.00 | 4 071 328.00 | 12 519 112.00 | 8 447 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 784.00 | 4 071 328.00 | 12 519 112.00 | 8 447 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 580.00 | |
GE Autres charges | | | 66 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 352.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 579 589.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702 654.00 | 2 688 293.00 | | 13 702 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 300 403.00 | 4 293 167.00 | | 14 300 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 749.00 | -1 604 874.00 | | -597 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 114.00 | | 1 270 757.00 | 2 889 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 659.00 | | 579 542.00 | 151 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 093.00 | | 4 146 777.00 | 13 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -264 307.00 | | 2 843 088.00 | -264 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 741.00 | | 724 147.00 | 125 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 781.00 | | | 2 578 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 361.00 | | 556 528.00 | 293 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | 714 229.00 | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 836.00 | 346 785.00 | 125 741.00 | 270 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | 346 785.00 | 125 741.00 | 270 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 217 918.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 578 781.00 | 1 863 088.00 | 2 578 781.00 | 2 578 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645 721.00 | 1 863 088.00 | 2 645 721.00 | 2 645 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 721.00 | 2 081 006.00 | 2 725 721.00 | 2 725 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 080.00 | 1 090 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 645.00 | 1 883 645.00 | | 1 883 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 541.00 | 818 541.00 | | 818 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 362.00 | 614 362.00 | | 614 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
UP Prêts | 497 654.00 | 497 654.00 | | 497 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 560.00 | 2 758 560.00 | | 2 758 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 652.00 | -6 652.00 | | -6 652.00 |
VB T. V. A. | 340 957.00 | 340 957.00 | | 340 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967 337.00 | 6 967 337.00 | | 6 967 337.00 |
VI Groupe et associés | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 517.00 | 248 517.00 | | 248 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 358.00 | 214 358.00 | | 214 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 957.00 | 4 064 070.00 | 81 888.00 | 4 145 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 081.00 | 10 654 081.00 | | 10 654 081.00 |