| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 537.00 | | 770 537.00 | 770 537.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 422.00 | | 793 422.00 | 793 422.00 |
CU Autres participations | 580 073.00 | | 580 073.00 | 580 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 859.00 | 277 020.00 | | 308 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 524.00 | 94 838.00 | | 60 524.00 |
DL TOTAL (I) | 758 383.00 | 760 859.00 | | 758 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 12 290.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 833.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 30 079.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 486.00 | 44 202.00 | | 15 486.00 |
ED (V) | 19 553.00 | 30 416.00 | | 19 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 422.00 | 835 477.00 | | 793 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 486.00 | 44 202.00 | | 15 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -150.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 032.00 | 100 440.00 | | 63 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508.00 | 5 601.00 | | 2 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 524.00 | 94 838.00 | | 60 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 400.00 | | | 781 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 400.00 | | | 781 400.00 |