| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 573.00 | 1 367.00 | 2 939.00 |
040 Immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 299.00 | 1 573.00 | 14 727.00 | 16 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 429.00 | 18 937.00 | 164 492.00 | 183 429.00 |
084 Disponibilités | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 768.00 | 18 937.00 | 283 831.00 | 302 768.00 |
110 Total général Actif | 319 068.00 | 20 510.00 | 298 557.00 | 319 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
242 Autres charges externes. | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
252 Charges sociales | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 017.00 | | | 210 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
280 Produits financiers | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
294 Charges financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 998.00 | | | 4 998.00 |