| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 107.00 | 95 822.00 | 11 285.00 | 107 107.00 |
AP Constructions | 136 953.00 | 9 804.00 | 127 149.00 | 136 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518 456.00 | 21 163 877.00 | 5 354 579.00 | 26 518 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 888.00 | 198 080.00 | 158 807.00 | 356 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 373 837.00 | | 2 373 837.00 | 2 373 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 508 244.00 | 21 467 585.00 | 8 040 659.00 | 29 508 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 487.00 | | 3 099 487.00 | 3 099 487.00 |
BZ Autres créances | 4 979 967.00 | | 4 979 967.00 | 4 979 967.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 194 452.00 | | 8 194 452.00 | 8 194 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 702 697.00 | 21 467 585.00 | 16 235 112.00 | 37 702 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 854.00 | 3 547 577.00 | | 1 801 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 504.00 | 254 277.00 | | 547 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 359.00 | 10 001 854.00 | | 8 549 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 357.00 | 2 555 733.00 | | 1 545 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 357.00 | 2 555 733.00 | | 1 545 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 919.00 | 2 476 504.00 | | 4 235 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 189.00 | 1 908 346.00 | | 1 427 189.00 |
EA Autres dettes | 477 287.00 | | | 477 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 395.00 | 4 384 850.00 | | 6 140 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 235 112.00 | 16 942 438.00 | | 16 235 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 140 395.00 | 4 384 850.00 | | 6 140 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 728.00 | 13 815 525.00 | 13 929 253.00 | 113 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 728.00 | 13 815 525.00 | 13 929 253.00 | 113 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 436 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 551.00 | |
GE Autres charges | | | 73 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 877.00 | 79 009.00 | | 32 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 877.00 | 79 009.00 | | 32 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 877.00 | -79 009.00 | | -32 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 612.00 | 75 476.00 | | 27 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 590.00 | 294 400.00 | | 107 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 449 049.00 | 16 155 468.00 | | 15 449 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 544.00 | 15 901 191.00 | | 14 901 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 504.00 | 254 277.00 | | 547 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 498 590.00 | | 2 447 759.00 | 27 498 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 106.00 | 29 508 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 965.00 | 29 386 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 375 342.00 | | 2 447 758.00 | 27 375 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795 350.00 | 1 076 323.00 | 404 088.00 | 20 795 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 424.00 | 16 397.00 | | 79 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715 923.00 | 1 059 924.00 | 404 088.00 | 20 715 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 555 733.00 | 478 551.00 | 1 488 927.00 | 2 555 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 504.00 | | 252 729.00 | 2 476 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 068.00 | | | 728 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 278.00 | | | 1 180 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 431 538.00 | 431 538.00 | | 431 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 458 172.00 | 5 458 172.00 | | 5 458 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VP Divers | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058 873.00 | 4 058 873.00 | | 4 058 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 198.00 | 10 239 198.00 | | 10 239 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 850.00 | | 252 729.00 | 4 384 850.00 |